Analisi saldi
– Proiezioni saldi di cassa
– Posizione finanziaria netta
– Proiezioni saldi fido con
movimenti certi
movimenti da controllare
scadenzari previsionali
Cash flow
– Cash flow previsionale
– Cash flow andamentale
Controlli
– Controllo dell’applicazione delle condizioni bancarie
– Riconciliazione estratto giornaliero
– Spunta movimenti di contabilità
– Liquidazioni periodiche, estratti conto
Fidi bancari
– Diretti e promiscui, tra aziende e tipologia di fido
DocFinance
– Software per la gestione della tesoreria
– Tesoreria anticipata
Integrazioni ERP
– Oltre 200 ERP integrati
Ottimizzazioni
– Riorganizzazione delle procedure amministrative (protocollo flussi….)
– Ottimizzazione incassi
– Ottimizzazione pagamenti
Provider bancari
– CBI SEPA SWIFT
Tesoreria per gruppi aziendali
– Cash pooling
– Tesoreria in nome per conto
– Accentramento fondi
– Clearing house
Statistiche
– Lavoro bancario, costi e volumi