Analisi saldi                          
– Proiezioni saldi di cassa
– Posizione finanziaria netta
– Proiezioni saldi fido con
movimenti certi
movimenti da controllare
scadenzari previsionali

Cash flow                     
– Cash flow previsionale
– Cash flow andamentale

Controlli
– Controllo dell’applicazione delle condizioni bancarie
– Riconciliazione estratto giornaliero
– Spunta movimenti di contabilità
– Liquidazioni periodiche, estratti conto

Fidi bancari                  
– Diretti e promiscui, tra aziende e tipologia di fido

DocFinance                  
– Software per la gestione della tesoreria
– Tesoreria anticipata

Integrazioni ERP          
– Oltre 200 ERP integrati

Ottimizzazioni               
– Riorganizzazione delle procedure amministrative (protocollo flussi….)
– Ottimizzazione incassi
– Ottimizzazione pagamenti

Provider bancari
– CBI SEPA SWIFT

Tesoreria per gruppi aziendali
– Cash pooling
– Tesoreria in nome per conto
– Accentramento fondi
– Clearing house

Statistiche                    
– Lavoro bancario, costi e volumi