1) Monitoraggio e controllo degli impegni di natura commerciale (bontà ed attendibilità dei dati che arrivano in DocFinance dal sistema ERP) con eventuale riposizionamento dello scaduto
2) Monitoraggio e controllo dello scadenzario extra contabile inserito direttamente in tesoreria (es: stipendi, F24)
3) Monitoraggio e controllo degli impegni di natura finanziaria (linee di anticipo, mutui, ecc.)
4) Definizione della natura finanziaria di tutti i movimenti, in addebito ed accredito, sulle linee di credito aziendali tramite la corretta classificazione delle voci finanziarie
