Simulazione prospettica sullo smobilizzo delle varie linee di credito bancarie, sulla base dello scadenzario commerciale acquisito dal sistema di Tesoreria.

1) Definire le regole di smobilizzo dello scadenzario commerciale.
2) Anagrafare gli affidamenti bancari e la loro natura
3) Gestire correttamente i rientri previsti su quanto già impegnato